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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 776 085.00 | | 1 776 085.00 | 1 776 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 280.00 | 13 262.00 | 29 018.00 | 42 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 869.00 | 13 262.00 | 1 810 608.00 | 1 823 869.00 |
BT Marchandises | 152 867.00 | | 152 867.00 | 152 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CF Disponibilités | 315 397.00 | | 315 397.00 | 315 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 967.00 | | 524 967.00 | 524 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 837.00 | 13 262.00 | 2 335 575.00 | 2 348 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 246.00 | | | 122 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 468.00 | | | 151 468.00 |
DL TOTAL (I) | 284 713.00 | | | 284 713.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 759.00 | | | 1 510 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 679.00 | | | 163 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 862.00 | | | 1 850 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 575.00 | | | 2 335 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 398.00 | | | 488 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 669.00 | | 1 201.00 | 1 822 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 085.00 | | | 1 776 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 079.00 | | 1 201.00 | 41 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216.00 | 6 046.00 | | 7 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216.00 | 6 046.00 | | 7 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 679.00 | 163 679.00 | | 163 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 549.00 | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 759.00 | 148 295.00 | 611 290.00 | 1 510 759.00 |
VI Groupe et associés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 527.00 | | | 146 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 207.00 | 56 703.00 | 5 504.00 | 62 207.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 862.00 | 488 398.00 | 611 290.00 | 1 850 862.00 |