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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 776 085.00 | | 1 776 085.00 | 1 776 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 743.00 | 24 756.00 | 20 987.00 | 45 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 492.00 | 24 756.00 | 1 802 736.00 | 1 827 492.00 |
BT Marchandises | 141 964.00 | | 141 964.00 | 141 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
BZ Autres créances | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
CF Disponibilités | 454 074.00 | | 454 074.00 | 454 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 430.00 | | 741 430.00 | 741 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 922.00 | 24 756.00 | 2 544 167.00 | 2 568 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 541.00 | | | 465 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 762.00 | | | 188 762.00 |
DL TOTAL (I) | 665 303.00 | | | 665 303.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 366.00 | | | 1 295 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 824.00 | | | 127 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 490.00 | | | 201 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
EA Autres dettes | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 864.00 | | | 1 678 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 167.00 | | | 2 544 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 383.00 | | | 535 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 029.00 | | 3 463.00 | 1 824 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 085.00 | | | 1 776 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 280.00 | | 3 463.00 | 42 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 911.00 | 5 844.00 | | 18 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 911.00 | 5 844.00 | | 18 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 490.00 | 201 490.00 | | 201 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 366.00 | 151 885.00 | 626 088.00 | 1 295 366.00 |
VI Groupe et associés | 127 652.00 | 127 652.00 | | 127 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 197.00 | 106 197.00 | | 106 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 057.00 | 145 393.00 | 5 664.00 | 151 057.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 864.00 | 535 383.00 | 626 088.00 | 1 678 864.00 |