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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 776 085.00 | | 1 776 085.00 | 1 776 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 280.00 | 18 911.00 | 23 369.00 | 42 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 029.00 | 18 911.00 | 1 805 118.00 | 1 824 029.00 |
BT Marchandises | 147 544.00 | | 147 544.00 | 147 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BZ Autres créances | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CF Disponibilités | 326 865.00 | | 326 865.00 | 326 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 788.00 | | 518 788.00 | 518 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 817.00 | 18 911.00 | 2 323 906.00 | 2 342 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 713.00 | | | 273 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 828.00 | | | 191 828.00 |
DL TOTAL (I) | 476 541.00 | | | 476 541.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 464.00 | | | 1 362 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 218.00 | | | 112 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 076.00 | | | 137 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 365.00 | | | 1 647 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 906.00 | | | 2 323 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 985.00 | | | 434 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 869.00 | | 160.00 | 1 823 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 085.00 | | | 1 776 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 504.00 | | 160.00 | 5 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 262.00 | 5 650.00 | | 13 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 262.00 | 5 650.00 | | 13 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 076.00 | 137 076.00 | | 137 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 464.00 | 150 084.00 | 618 666.00 | 1 362 464.00 |
VI Groupe et associés | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 295.00 | | | 148 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 043.00 | 44 379.00 | 5 664.00 | 50 043.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 365.00 | 434 985.00 | 618 666.00 | 1 647 365.00 |