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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 776 085.00 | | 1 776 085.00 | 1 776 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 153.00 | 32 601.00 | 42 552.00 | 75 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 902.00 | 32 601.00 | 1 824 301.00 | 1 856 902.00 |
BT Marchandises | 134 952.00 | | 134 952.00 | 134 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
BZ Autres créances | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
CF Disponibilités | 366 171.00 | | 366 171.00 | 366 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 644.00 | | 647 644.00 | 647 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 546.00 | 32 601.00 | 2 471 945.00 | 2 504 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 303.00 | | | 654 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 615.00 | | | 167 615.00 |
DL TOTAL (I) | 832 913.00 | | | 832 913.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 481.00 | | | 1 143 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 502.00 | | | 136 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 027.00 | | | 1 439 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 945.00 | | | 2 471 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 264.00 | | | 449 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 492.00 | | 29 410.00 | 1 827 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 085.00 | | | 1 776 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 743.00 | | 29 410.00 | 45 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 756.00 | 7 845.00 | | 24 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 756.00 | 7 845.00 | | 24 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 502.00 | 136 502.00 | | 136 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 481.00 | 153 718.00 | 633 642.00 | 1 143 481.00 |
VI Groupe et associés | 114 822.00 | 114 822.00 | | 114 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 885.00 | | | 151 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 186.00 | 146 521.00 | 5 664.00 | 152 186.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 027.00 | 449 264.00 | 633 642.00 | 1 439 027.00 |