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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 932.00 | | 666 932.00 | 666 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 592.00 | | 111 592.00 | 111 592.00 |
BZ Autres créances | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CF Disponibilités | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 384.00 | | 154 384.00 | 154 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 316.00 | | 821 316.00 | 821 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 732.00 | | 520 732.00 | 520 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 826.00 | | | 236 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
DK Provisions réglementées | 737.00 | | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 278 217.00 | | | 278 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 327.00 | | | 389 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 099.00 | | | 543 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 316.00 | | | 821 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 394.00 | | | 282 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 281 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 196.00 | | | 307 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 542.00 | | | 266 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 543.00 | 93 838.00 | 190 704.00 | 354 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 592.00 | | | 111 592.00 |
VB T. V. A. | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 687.00 | 128 487.00 | 146 200.00 | 274 687.00 |
VW T.V.A. | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 099.00 | 282 394.00 | 190 704.00 | 543 099.00 |