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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 684.00 | 1 318.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 612.00 | 5 918.00 | 3 694.00 | 9 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 842.00 | 6 603.00 | 670 239.00 | 676 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
BZ Autres créances | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CF Disponibilités | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 169.00 | | 112 169.00 | 112 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 012.00 | 6 603.00 | 782 408.00 | 789 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660 726.00 | | 660 726.00 | 660 726.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 820.00 | 236 820.00 | | 236 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 4 845.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 81 207.00 | 42 059.00 | | 81 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 962.00 | 99 054.00 | | 81 962.00 |
DK Provisions réglementées | 7 954.00 | 6 021.00 | | 7 954.00 |
DL TOTAL (I) | 422 694.00 | 388 799.00 | | 422 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 443.00 | 1 114.00 | | 100 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 276.00 | 208 805.00 | | 139 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 504.00 | 83 161.00 | | 75 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 739.00 | 49 557.00 | | 37 739.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | 15 938.00 | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 714.00 | 358 577.00 | | 359 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 408.00 | 747 376.00 | | 782 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 714.00 | 220 900.00 | | 359 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 465 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 70.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 932.00 | 2 081.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 14 616.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | -11 792.00 | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 7 878.00 | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 654.00 | 590 154.00 | | 576 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 691.00 | 491 100.00 | | 494 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 962.00 | 99 054.00 | | 81 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 504.00 | 75 504.00 | | 75 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -68.00 | -68.00 | | -68.00 |
VB T. V. A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 847.00 | 54 347.00 | 4 500.00 | 58 847.00 |
VW T.V.A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 714.00 | 359 714.00 | | 359 714.00 |