| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 1 352.00 | 650.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 307.00 | 8 950.00 | 11 356.00 | 20 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 537.00 | 10 303.00 | 677 234.00 | 687 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
BZ Autres créances | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CF Disponibilités | 93 057.00 | | 93 057.00 | 93 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 734.00 | | 197 734.00 | 197 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 271.00 | 10 303.00 | 874 968.00 | 885 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660 726.00 | | 660 726.00 | 660 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 820.00 | 236 820.00 | | 236 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 848.00 | 14 750.00 | | 18 848.00 |
DG Autres réserves | 79 071.00 | 81 207.00 | | 79 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 776.00 | 81 962.00 | | 147 776.00 |
DK Provisions réglementées | 9 886.00 | 7 954.00 | | 9 886.00 |
DL TOTAL (I) | 492 403.00 | 422 694.00 | | 492 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 372.00 | 100 443.00 | | 100 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 169.00 | 139 276.00 | | 106 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 059.00 | 75 504.00 | | 106 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 642.00 | 37 739.00 | | 46 642.00 |
EA Autres dettes | 23 320.00 | 6 751.00 | | 23 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 564.00 | 359 714.00 | | 382 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 968.00 | 782 408.00 | | 874 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 564.00 | 359 714.00 | | 382 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 599 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 699.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 248.00 | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 2 180.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | -2 180.00 | | -2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 726.00 | 4 707.00 | | 10 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 880.00 | 576 654.00 | | 741 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 104.00 | 494 691.00 | | 594 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 776.00 | 81 962.00 | | 147 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 059.00 | 106 059.00 | | 106 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
VB T. V. A. | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 177.00 | 104 677.00 | 4 500.00 | 109 177.00 |
VW T.V.A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 564.00 | 382 564.00 | | 382 564.00 |