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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | 909.00 | 2 647.00 | 3 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 783.00 | 909.00 | 667 873.00 | 668 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 653.00 | | 82 653.00 | 82 653.00 |
BZ Autres créances | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 609.00 | | 114 609.00 | 114 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 392.00 | 909.00 | 782 483.00 | 783 392.00 |
CU Autres participations | 660 726.00 | | 660 726.00 | 660 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 820.00 | 236 820.00 | | 236 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DG Autres réserves | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 250.00 | 40 653.00 | | 56 250.00 |
DK Provisions réglementées | 3 939.00 | 737.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 337 664.00 | 278 211.00 | | 337 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 786.00 | 339.00 | | 11 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 859.00 | 389 327.00 | | 312 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 778.00 | 75 303.00 | | 52 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 375.00 | 78 128.00 | | 62 375.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 819.00 | 543 099.00 | | 444 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 483.00 | 821 310.00 | | 782 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 099.00 | 282 394.00 | | 440 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 436 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 331.00 | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 202.00 | 737.00 | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 1 069.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | -1 069.00 | | -3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 2 902.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 460.00 | 307 196.00 | | 480 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 210.00 | 266 542.00 | | 424 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 250.00 | 40 653.00 | | 56 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 895.00 | 284 895.00 | | 284 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VI Groupe et associés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VW T.V.A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 099.00 | 440 099.00 | | 440 099.00 |