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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 71.00 | 1 218.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 612.00 | 2 714.00 | 6 898.00 | 9 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 129.00 | 2 786.00 | 673 343.00 | 676 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 033.00 | | 74 033.00 | 74 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 162.00 | 2 786.00 | 747 376.00 | 750 162.00 |
CU Autres participations | 660 726.00 | | 660 726.00 | 660 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 820.00 | 236 820.00 | | 236 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 845.00 | 2 032.00 | | 4 845.00 |
DG Autres réserves | 42 059.00 | 38 621.00 | | 42 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 054.00 | 56 250.00 | | 99 054.00 |
DK Provisions réglementées | 6 021.00 | 3 939.00 | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 388 799.00 | 337 664.00 | | 388 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | 11 786.00 | | 1 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 805.00 | 312 859.00 | | 208 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 161.00 | 52 778.00 | | 83 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 557.00 | 62 375.00 | | 49 557.00 |
EA Autres dettes | 15 938.00 | 300.00 | | 15 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 577.00 | 444 819.00 | | 358 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 376.00 | 782 483.00 | | 747 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 900.00 | 440 100.00 | | 220 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 494 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | 8.00 | | 2 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 263.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 081.00 | 3 202.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 616.00 | 3 465.00 | | 14 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 792.00 | -3 465.00 | | -11 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 4 173.00 | | 7 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 154.00 | 480 460.00 | | 590 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 100.00 | 424 210.00 | | 491 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 054.00 | 56 250.00 | | 99 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 439.00 | 62 762.00 | 137 676.00 | 200 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 696.00 | 60 196.00 | 4 500.00 | 64 696.00 |
VW T.V.A. | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 577.00 | 220 900.00 | 137 676.00 | 358 577.00 |