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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 4 372.00 | 115 628.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 200.00 | 4 372.00 | 529 828.00 | 534 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CF Disponibilités | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 594.00 | 4 372.00 | 559 222.00 | 563 594.00 |
CU Autres participations | 401 200.00 | | 401 200.00 | 401 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
DK Provisions réglementées | 241.00 | | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 425 495.00 | | | 425 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 727.00 | | | 133 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 222.00 | | | 559 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 534 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 401 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 372.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 241.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 524.00 | 12 756.00 | 52 452.00 | 123 524.00 |
VI Groupe et associés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 727.00 | 22 959.00 | 52 452.00 | 133 727.00 |