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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 204 000.00 | 32 078.00 | 171 921.00 | 204 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 200.00 | 182 078.00 | 441 121.00 | 623 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 225 751.00 | | 225 751.00 | 225 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 061.00 | | 227 061.00 | 227 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 261.00 | 182 078.00 | 668 183.00 | 850 261.00 |
CU Autres participations | 401 200.00 | 150 000.00 | 251 200.00 | 401 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 20 000.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 166 521.00 | 66 927.00 | | 166 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 333.00 | 105 093.00 | | -18 333.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 961.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 574 887.00 | 592 982.00 | | 574 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 763.00 | 92 019.00 | | 78 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 378.00 | 7 185.00 | | 7 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 2 083.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412.00 | 1 667.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 293.00 | 102 956.00 | | 93 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 183.00 | 695 938.00 | | 668 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 781.00 | 23 602.00 | | 26 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | 240.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 299.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -299.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 007.00 | 202 951.00 | | 77 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 341.00 | 97 857.00 | | 95 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 333.00 | 105 093.00 | | -18 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 200.00 | | | 623 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 200.00 | | | 401 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 049.00 | 10 030.00 | | 22 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 049.00 | 10 030.00 | | 22 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | 815.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 961.00 | 239.00 | | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | 239.00 | | 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 764.00 | 13 251.00 | 54 487.00 | 78 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 294.00 | 26 782.00 | 54 487.00 | 92 294.00 |