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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 354 000.00 | 42 320.00 | 311 680.00 | 354 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 200.00 | 192 320.00 | 588 880.00 | 781 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 193 331.00 | | 193 331.00 | 193 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 089.00 | | 195 089.00 | 195 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 289.00 | 192 320.00 | 783 968.00 | 976 289.00 |
CU Autres participations | 401 200.00 | 150 000.00 | 251 200.00 | 401 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 148 188.00 | 166 521.00 | | 148 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 615.00 | -18 333.00 | | 128 615.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 703 503.00 | 574 888.00 | | 703 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 754.00 | 78 764.00 | | 65 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | 7 378.00 | | 8 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 4 740.00 | | 5 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966.00 | 1 412.00 | | 966.00 |
EA Autres dettes | | 1 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 465.00 | 93 295.00 | | 80 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 968.00 | 668 183.00 | | 783 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 165.00 | 26 783.00 | | 27 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 100.00 | 77 008.00 | | 160 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 485.00 | 95 341.00 | | 31 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 615.00 | -18 333.00 | | 128 615.00 |