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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 204 000.00 | 22 048.00 | 181 951.00 | 204 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 200.00 | 97 048.00 | 526 151.00 | 623 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 166 193.00 | | 166 193.00 | 166 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 787.00 | | 169 787.00 | 169 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 987.00 | 97 048.00 | 695 938.00 | 792 987.00 |
CU Autres participations | 401 200.00 | 75 000.00 | 326 200.00 | 401 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 66 927.00 | 52 770.00 | | 66 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 093.00 | 30 657.00 | | 105 093.00 |
DK Provisions réglementées | 961.00 | 721.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 592 982.00 | 487 648.00 | | 592 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 019.00 | 97 920.00 | | 92 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 185.00 | 7 840.00 | | 7 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 1 482.00 | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667.00 | 1 095.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 956.00 | 108 338.00 | | 102 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 938.00 | 595 987.00 | | 695 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 602.00 | 23 508.00 | | 23 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 240.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -235.00 | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 951.00 | 43 954.00 | | 202 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 857.00 | 13 297.00 | | 97 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 093.00 | 30 657.00 | | 105 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 200.00 | | 89 000.00 | 534 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 000.00 | | 89 000.00 | 133 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 200.00 | | | 401 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 892.00 | 6 157.00 | | 15 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 892.00 | 6 157.00 | | 15 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721.00 | 240.00 | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 871.00 | 13 107.00 | 53 891.00 | 91 871.00 |
VI Groupe et associés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 956.00 | 23 603.00 | 53 891.00 | 102 956.00 |