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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 10 132.00 | 109 868.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 200.00 | 10 132.00 | 524 068.00 | 534 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 098.00 | 10 132.00 | 578 966.00 | 589 098.00 |
CU Autres participations | 401 200.00 | | 401 200.00 | 401 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 016.00 | 25 254.00 | | 31 016.00 |
DK Provisions réglementées | 481.00 | 241.00 | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 456 751.00 | 425 495.00 | | 456 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 808.00 | 123 564.00 | | 110 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691.00 | 7 498.00 | | 7 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 1 444.00 | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792.00 | 1 221.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 215.00 | 133 727.00 | | 122 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 966.00 | 559 222.00 | | 578 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 345.00 | 22 959.00 | | 24 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 765.00 | 2 362.00 | | 2 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 241.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 241.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -241.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 904.00 | 50 622.00 | | 43 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 888.00 | 25 368.00 | | 12 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 016.00 | 25 254.00 | | 31 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 200.00 | | | 534 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 200.00 | | | 401 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372.00 | 5 760.00 | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372.00 | 5 760.00 | | 4 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241.00 | 240.00 | | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | 240.00 | | 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 768.00 | 12 897.00 | 53 032.00 | 110 768.00 |
VI Groupe et associés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 215.00 | 24 345.00 | 53 032.00 | 122 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 8 648.00 | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 146.00 | 8 090.00 | | 2 146.00 |
ST Autres comptes | 1 702.00 | 2 368.00 | | 1 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 619.00 | 496.00 | | 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 098.00 | 8 648.00 | | 1 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 894.00 | 1 971.00 | | 2 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631.00 | 1 697.00 | | 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 466.00 | 10 954.00 | | 4 466.00 |