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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 640.00 | 12 158.00 | 12 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 404.00 | 640.00 | 25 764.00 | 26 404.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 257.00 | 640.00 | 62 616.00 | 63 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 771.00 | | | -19 771.00 |
DL TOTAL (I) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 771.00 | | | -19 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 784.00 | | | -57 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 380.00 | 1 030.00 | 10 350.00 | 11 380.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 388.00 | 6 603.00 | | 64 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
ST Autres comptes | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
YT Sous‐traitance | 119.00 | | | 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 024.00 | | | 63 024.00 |