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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 233.00 | 15 020.00 | 33 212.00 | 48 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 051.00 | 15 020.00 | 44 030.00 | 59 051.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 81 397.00 | | 81 397.00 | 81 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 873.00 | | 83 873.00 | 83 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 924.00 | 15 020.00 | 127 903.00 | 142 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | | | 115.00 |
DH Report à nouveau | -6 200.00 | -6 623.00 | | -6 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 214.00 | 538.00 | | 14 214.00 |
DL TOTAL (I) | 26 129.00 | 11 915.00 | | 26 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 991.00 | 55 907.00 | | 67 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 292.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 5 376.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 537.00 | 15 663.00 | | 28 537.00 |
EA Autres dettes | | 416.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 774.00 | 80 097.00 | | 101 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 903.00 | 92 012.00 | | 127 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 199.00 | 80 097.00 | | 73 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 409.00 | 26 215.00 | | 6 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 516.00 | 142 054.00 | | 172 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 301.00 | 141 516.00 | | 158 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 214.00 | 538.00 | | 14 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 761.00 | | 13 401.00 | 57 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 111.00 | 59 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 111.00 | 48 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 943.00 | | 13 401.00 | 46 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 740.00 | 5 281.00 | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 740.00 | 5 281.00 | | 9 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 991.00 | 39 416.00 | 28 576.00 | 67 991.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 774.00 | 73 199.00 | 28 576.00 | 101 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | 405.00 | | 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 570.00 | 4 443.00 | | 5 570.00 |
ST Autres comptes | 38 303.00 | 16 939.00 | | 38 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 978.00 | 44 077.00 | | 47 978.00 |
YT Sous‐traitance | 3 800.00 | 385.00 | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | 2 220.00 | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 881.00 | 2 625.00 | | 2 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 420.00 | 8 950.00 | | 11 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 569.00 | 19 054.00 | | 11 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 652.00 | 65 844.00 | | 95 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |