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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 314.00 | 2 788.00 | 17 525.00 | 20 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 876.00 | 2 788.00 | 28 087.00 | 30 876.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CF Disponibilités | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 672.00 | 2 788.00 | 69 883.00 | 72 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 771.00 | | | -19 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
DL TOTAL (I) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 991.00 | | 134 991.00 | 134 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 991.00 | | 134 991.00 | 134 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 992.00 | | | 134 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 610.00 | | | 123 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 404.00 | | 7 726.00 | 26 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 255.00 | | 30 876.00 | 3 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | | 20 314.00 | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 054.00 | | 7 514.00 | 16 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 212.00 | 10 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 2 147.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 2 147.00 | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 276.00 | 13 732.00 | 30 544.00 | 44 276.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 791.00 | 4 229.00 | 10 562.00 | 14 791.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 273.00 | 29 729.00 | 30 544.00 | 60 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
ST Autres comptes | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |