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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 848.00 | 5 383.00 | 29 464.00 | 34 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 666.00 | 5 383.00 | 40 282.00 | 45 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 718.00 | 5 383.00 | 80 334.00 | 85 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 390.00 | | | -8 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 904.00 | | 159 904.00 | 159 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 904.00 | | 159 904.00 | 159 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 461.00 | | | 160 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 694.00 | | | 158 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 876.00 | | 14 789.00 | 30 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 314.00 | | 14 533.00 | 20 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 562.00 | | 256.00 | 10 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788.00 | 2 594.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 2 594.00 | | 2 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 471.00 | 17 795.00 | 26 676.00 | 44 471.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 166.00 | 12 348.00 | 10 818.00 | 23 166.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 957.00 | 42 281.00 | 26 676.00 | 68 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
ST Autres comptes | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |