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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 832.00 | 9 740.00 | 25 092.00 | 34 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 761.00 | 9 740.00 | 48 022.00 | 57 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CF Disponibilités | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 751.00 | 9 740.00 | 92 012.00 | 101 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 623.00 | -8 390.00 | | -6 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538.00 | 1 767.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 11 915.00 | 11 377.00 | | 11 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 907.00 | 44 471.00 | | 55 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 7 516.00 | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 663.00 | 13 930.00 | | 15 663.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 634.00 | | 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 443.00 | 2 114.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 097.00 | 68 958.00 | | 80 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 012.00 | 80 335.00 | | 92 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 097.00 | 68 958.00 | | 80 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 172.00 | | 89 172.00 | 89 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 172.00 | | 89 172.00 | 89 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 054.00 | 160 461.00 | | 142 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 516.00 | 158 694.00 | | 141 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538.00 | 1 767.00 | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 666.00 | | 24 419.00 | 45 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 10 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 325.00 | 57 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 120.00 | 46 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 848.00 | | 24 214.00 | 34 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 818.00 | | 205.00 | 10 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383.00 | 4 356.00 | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | 4 356.00 | | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 1 166.00 | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | 3 588.00 | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 16 939.00 | 25 037.00 | | 16 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 077.00 | 47 073.00 | | 44 077.00 |
YT Sous‐traitance | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | 2 243.00 | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 625.00 | 3 409.00 | | 2 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 844.00 | 75 698.00 | | 65 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |