| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 559.00 | 69 845.00 | 2 714.00 | 72 559.00 |
AH Fonds commercial | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 933.00 | 196 637.00 | 267 296.00 | 463 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 313.00 | 431 904.00 | 35 409.00 | 467 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 852.00 | 698 386.00 | 2 038 466.00 | 2 736 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 570.00 | 8 600.00 | 43 970.00 | 52 570.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 352.00 | 6 200.00 | 90 152.00 | 96 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 561.00 | 6 246.00 | 227 315.00 | 233 561.00 |
BZ Autres créances | 159 573.00 | | 159 573.00 | 159 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 301.00 | | 264 301.00 | 264 301.00 |
CF Disponibilités | 91 173.00 | | 91 173.00 | 91 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 264.00 | 21 046.00 | 889 218.00 | 910 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 115.00 | 719 432.00 | 2 927 684.00 | 3 647 115.00 |
CU Autres participations | 1 624 072.00 | | 1 624 072.00 | 1 624 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 400.00 | 100 040.00 | | 219 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 504 712.00 | | | 1 504 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 450 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 169.00 | 409 591.00 | | 244 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 218.00 | 134 577.00 | | 78 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 498.00 | 1 106 209.00 | | 2 368 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 426.00 | 205.00 | | 233 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 136.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 687.00 | 10 598.00 | | 6 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 452.00 | 142 864.00 | | 188 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 118.00 | 143 466.00 | | 123 118.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 5 554.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 185.00 | 302 822.00 | | 559 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 684.00 | 1 409 031.00 | | 2 927 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 432.00 | 292 225.00 | | 370 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 507 917.00 | 44 216.00 | 1 552 133.00 | 1 507 917.00 |
FG Production vendue services | 648 613.00 | 8 361.00 | 656 974.00 | 648 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 529.00 | 52 577.00 | 2 209 106.00 | 2 156 529.00 |
FM Production stockée | | | -18 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 182.00 | 30 581.00 | | 94 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 926.00 | 48 257.00 | | 57 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | 1 070.00 | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 933.00 | 608.00 | | 30 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 599.00 | 608.00 | | 52 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 418.00 | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 418.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 173.00 | 190.00 | | 51 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 919.00 | 46 500.00 | | 11 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 303.00 | 1 771 288.00 | | 2 354 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 086.00 | 1 636 711.00 | | 2 276 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 218.00 | 134 577.00 | | 78 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 794.00 | | 1 954 268.00 | 795 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 210.00 | 2 736 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 883.00 | 107 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 328.00 | 931 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 807.00 | | 5 759.00 | 103 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 287.00 | | 324 287.00 | 618 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 701.00 | | 1 624 222.00 | 73 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 401.00 | 78 808.00 | 12 823.00 | 632 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 653.00 | 12 932.00 | 1 741.00 | 58 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 747.00 | 65 876.00 | 11 082.00 | 573 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 10.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
6T Sur comptes clients | 6 496.00 | | 250.00 | 6 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 296.00 | | 250.00 | 21 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 296.00 | | 250.00 | 21 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 452.00 | 188 452.00 | | 188 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
UX Autres créances clients | 226 082.00 | | | 226 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VB T. V. A. | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 426.00 | 51 359.00 | 182 067.00 | 233 426.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 426.00 | | | 233 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 254.00 | | | 96 254.00 |
VP Divers | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 218.00 | 402 368.00 | 73 851.00 | 476 218.00 |
VW T.V.A. | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 499.00 | 370 432.00 | 182 067.00 | 552 499.00 |