| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 559.00 | 71 764.00 | 215 795.00 | 287 559.00 |
AH Fonds commercial | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 246.00 | 10 414.00 | 87 832.00 | 98 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 768.00 | 327 314.00 | 275 453.00 | 602 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 134.00 | 467 209.00 | 109 925.00 | 577 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 682.00 | 876 703.00 | 797 979.00 | 1 674 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 359.00 | 10 072.00 | 57 287.00 | 67 359.00 |
BN En cours de production de biens | 114 018.00 | | 114 018.00 | 114 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 014.00 | 5 198.00 | 82 816.00 | 88 014.00 |
BT Marchandises | 20 394.00 | 1 639.00 | 18 755.00 | 20 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 714.00 | 10 488.00 | 847 226.00 | 857 714.00 |
BZ Autres créances | 138 090.00 | | 138 090.00 | 138 090.00 |
CF Disponibilités | 140 517.00 | | 140 517.00 | 140 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 480.00 | 27 397.00 | 1 421 082.00 | 1 448 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 162.00 | 904 100.00 | 2 219 062.00 | 3 123 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 400.00 | 219 400.00 | | 219 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 497.00 | 426 497.00 | | 426 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 395.00 | 15 911.00 | | 16 395.00 |
DG Autres réserves | 213 352.00 | 304 169.00 | | 213 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 527.00 | 9 667.00 | | 27 527.00 |
DL TOTAL (I) | 903 170.00 | 975 643.00 | | 903 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 157.00 | 302 087.00 | | 379 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 995.00 | 171 307.00 | | 70 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 127.00 | 3 098.00 | | 74 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 015.00 | 331 462.00 | | 566 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 597.00 | 206 709.00 | | 225 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315 892.00 | 1 030 937.00 | | 1 315 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 062.00 | 2 006 580.00 | | 2 219 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 560.00 | 813 011.00 | | 1 124 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 762 228.00 | | 2 762 228.00 | 2 762 228.00 |
FG Production vendue services | 743 239.00 | | 743 239.00 | 743 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 468.00 | | 3 505 468.00 | 3 505 468.00 |
FM Production stockée | | | 77 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 226.00 | |
GE Autres charges | | | 16 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | 3 519.00 | | 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855.00 | -10 125.00 | | 4 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 852.00 | 27 098.00 | | 6 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 707.00 | 16 973.00 | | 11 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 4 963.00 | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 8 519.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 190.00 | 8 454.00 | | 10 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -2 500.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 903.00 | 3 138 967.00 | | 3 606 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 377.00 | 3 129 300.00 | | 3 579 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 527.00 | 9 667.00 | | 27 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 508.00 | | 217 673.00 | 1 473 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 499.00 | 1 674 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 1 179 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 955.00 | | 83 974.00 | 336 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 702.00 | | 133 699.00 | 1 062 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 932.00 | 112 270.00 | 16 500.00 | 780 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 722.00 | 3 457.00 | | 78 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 210.00 | 108 814.00 | 16 500.00 | 702 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 800.00 | 3 111.00 | 1 002.00 | 14 800.00 |
6T Sur comptes clients | 10 533.00 | 8 115.00 | 8 160.00 | 10 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 333.00 | 11 226.00 | 9 162.00 | 25 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 333.00 | 11 226.00 | 9 162.00 | 25 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 226.00 | 9 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 015.00 | 566 015.00 | | 566 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
UX Autres créances clients | 837 592.00 | 837 592.00 | | 837 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VB T. V. A. | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VC Groupe et associés | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 151.00 | 187 820.00 | 26 364.00 | 379 151.00 |
VI Groupe et associés | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 027.00 | 1 092 027.00 | | 1 092 027.00 |
VW T.V.A. | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 765.00 | 1 050 433.00 | 26 364.00 | 1 241 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 274.00 | 17 122.00 | | 32 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 859.00 | 307 901.00 | | 379 859.00 |
ST Autres comptes | 384 774.00 | 380 219.00 | | 384 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 423.00 | 161 709.00 | | 156 423.00 |
YT Sous‐traitance | 482 451.00 | 332 208.00 | | 482 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 551.00 | 10 358.00 | | 8 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 825.00 | 27 480.00 | | 40 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 403 507.00 | 1 182 037.00 | | 1 403 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |