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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 559.00 | 70 804.00 | 216 754.00 | 287 559.00 |
AH Fonds commercial | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 272.00 | 7 918.00 | 6 354.00 | 14 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 272.00 | 248 504.00 | 302 768.00 | 551 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 431.00 | 453 707.00 | 57 724.00 | 511 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 508.00 | 780 932.00 | 692 576.00 | 1 473 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 123.00 | 8 600.00 | 55 523.00 | 64 123.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 307.00 | 6 200.00 | 95 107.00 | 101 307.00 |
BT Marchandises | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 833.00 | 10 533.00 | 741 299.00 | 751 833.00 |
BZ Autres créances | 196 146.00 | | 196 146.00 | 196 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 718.00 | | 161 718.00 | 161 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 338.00 | 25 333.00 | 1 314 004.00 | 1 339 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 846.00 | 806 266.00 | 2 006 580.00 | 2 812 846.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 400.00 | 219 400.00 | | 219 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 497.00 | 1 504 712.00 | | 426 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 911.00 | 12 000.00 | | 15 911.00 |
DG Autres réserves | 304 169.00 | 310 000.00 | | 304 169.00 |
DH Report à nouveau | | 244 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 667.00 | 78 218.00 | | 9 667.00 |
DL TOTAL (I) | 975 643.00 | 2 368 498.00 | | 975 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 087.00 | 233 426.00 | | 302 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 307.00 | 5 000.00 | | 171 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 098.00 | 6 687.00 | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 462.00 | 188 452.00 | | 331 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 709.00 | 123 118.00 | | 206 709.00 |
EA Autres dettes | | 2 503.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 937.00 | 559 185.00 | | 1 030 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 580.00 | 2 927 684.00 | | 2 006 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 011.00 | 370 432.00 | | 813 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 118 910.00 | 80 042.00 | 2 198 952.00 | 2 118 910.00 |
FG Production vendue services | 887 968.00 | | 887 968.00 | 887 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 878.00 | 80 042.00 | 3 086 919.00 | 3 006 878.00 |
FM Production stockée | | | 24 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 519.00 | 94 182.00 | | 3 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 57 926.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 540.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10 125.00 | 30 933.00 | | -10 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 098.00 | 21 667.00 | | 27 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 973.00 | 52 599.00 | | 16 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 963.00 | 1 039.00 | | 4 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 555.00 | 387.00 | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519.00 | 1 426.00 | | 8 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 454.00 | 51 173.00 | | 8 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | 11 919.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 967.00 | 2 354 303.00 | | 3 138 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 300.00 | 2 276 086.00 | | 3 129 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 667.00 | 78 218.00 | | 9 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 852.00 | -1 624 072.00 | 360 728.00 | 2 736 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 683.00 | | 229 272.00 | 107 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 246.00 | | 131 457.00 | 931 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 923.00 | -1 624 072.00 | | 1 697 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 386.00 | 139 819.00 | 57 272.00 | 698 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 845.00 | 8 877.00 | | 69 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 541.00 | 130 941.00 | 57 272.00 | 628 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
6T Sur comptes clients | 6 246.00 | 4 287.00 | | 6 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 046.00 | 4 287.00 | | 21 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 046.00 | 4 287.00 | | 21 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 462.00 | 331 462.00 | | 331 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
UX Autres créances clients | 729 544.00 | 729 544.00 | | 729 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VB T. V. A. | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VC Groupe et associés | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 087.00 | 87 258.00 | 214 829.00 | 302 087.00 |
VI Groupe et associés | 171 307.00 | 171 307.00 | | 171 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 118.00 | 968 267.00 | 73 851.00 | 1 042 118.00 |
VW T.V.A. | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 840.00 | 813 011.00 | 214 829.00 | 1 027 840.00 |