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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 559.00 | 72 559.00 | 215 000.00 | 287 559.00 |
AH Fonds commercial | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 244.00 | 25 323.00 | 57 922.00 | 83 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 875.00 | 429 751.00 | 175 124.00 | 604 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 134.00 | 490 170.00 | 86 964.00 | 577 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 787.00 | 1 017 803.00 | 643 985.00 | 1 661 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 563.00 | 11 165.00 | 52 398.00 | 63 563.00 |
BN En cours de production de biens | 103 017.00 | | 103 017.00 | 103 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 308.00 | 7 529.00 | 62 779.00 | 70 308.00 |
BT Marchandises | 25 677.00 | 2 053.00 | 23 625.00 | 25 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 940.00 | 13 312.00 | 549 628.00 | 562 940.00 |
BZ Autres créances | 179 382.00 | | 179 382.00 | 179 382.00 |
CF Disponibilités | 411 967.00 | | 411 967.00 | 411 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 747.00 | 34 059.00 | 1 419 688.00 | 1 453 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 534.00 | 1 051 862.00 | 2 063 672.00 | 3 115 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 400.00 | 219 400.00 | | 219 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 497.00 | 426 497.00 | | 426 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
DG Autres réserves | 140 878.00 | 213 352.00 | | 140 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 723.00 | 27 527.00 | | -392 723.00 |
DL TOTAL (I) | 410 447.00 | 903 170.00 | | 410 447.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 956.00 | 379 157.00 | | 855 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 995.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 300.00 | 74 127.00 | | 76 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 303.00 | 566 015.00 | | 357 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 707.00 | 225 597.00 | | 316 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 225.00 | 1 315 892.00 | | 1 623 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 672.00 | 2 219 062.00 | | 2 063 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 042.00 | 1 124 560.00 | | 910 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 749 598.00 | | 1 749 598.00 | 1 749 598.00 |
FG Production vendue services | 452 690.00 | | 452 690.00 | 452 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 289.00 | | 2 202 289.00 | 2 202 289.00 |
FM Production stockée | | | -28 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 788.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 725.00 | 4 855.00 | | 13 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 725.00 | 11 707.00 | | 13 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 1 517.00 | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 1 517.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 797.00 | 10 190.00 | | 12 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 025.00 | -6 000.00 | | -2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 138.00 | 3 606 903.00 | | 2 237 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 860.00 | 3 579 377.00 | | 2 629 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 723.00 | 27 527.00 | | -392 723.00 |