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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 677.00 | 14 677.00 | 215 000.00 | 229 677.00 |
AH Fonds commercial | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 534.00 | 42 219.00 | 39 315.00 | 81 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 418.00 | 515 007.00 | 109 411.00 | 624 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 857.00 | 461 745.00 | 67 112.00 | 528 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 461.00 | 1 033 648.00 | 539 813.00 | 1 573 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 411.00 | 11 866.00 | 54 546.00 | 66 411.00 |
BN En cours de production de biens | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 671.00 | 7 995.00 | 58 676.00 | 66 671.00 |
BT Marchandises | 24 325.00 | 3 063.00 | 21 261.00 | 24 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 016.00 | 18 950.00 | 393 067.00 | 412 016.00 |
BZ Autres créances | 110 797.00 | | 110 797.00 | 110 797.00 |
CF Disponibilités | 522 064.00 | | 522 064.00 | 522 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 630.00 | 41 874.00 | 1 265 757.00 | 1 307 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 091.00 | 1 075 522.00 | 1 805 570.00 | 2 881 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 400.00 | 219 400.00 | | 219 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 497.00 | 426 497.00 | | 426 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
DG Autres réserves | | 140 878.00 | | |
DH Report à nouveau | -251 844.00 | | | -251 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 085.00 | -392 723.00 | | 19 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
DL TOTAL (I) | 442 075.00 | 410 447.00 | | 442 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 234.00 | 855 956.00 | | 758 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 442.00 | 76 300.00 | | 59 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 122.00 | 357 303.00 | | 249 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 015.00 | 316 707.00 | | 294 015.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 363 495.00 | 1 623 225.00 | | 1 363 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 570.00 | 2 063 672.00 | | 1 805 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 253.00 | 910 042.00 | | 808 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 834 031.00 | | 1 834 031.00 | 1 834 031.00 |
FG Production vendue services | 336 538.00 | | 336 538.00 | 336 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 568.00 | | 2 170 568.00 | 2 170 568.00 |
FM Production stockée | | | -10 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 291.00 | 37 091.00 | | 35 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 13 725.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 929.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 929.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | 12 797.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -757.00 | -2 025.00 | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 940.00 | 2 237 138.00 | | 2 581 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 855.00 | 2 629 860.00 | | 2 562 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 085.00 | -392 723.00 | | 19 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 787.00 | | 42 483.00 | 1 661 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 809.00 | 1 573 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 947.00 | 346 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 863.00 | 1 153 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 927.00 | | 5 355.00 | 405 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 009.00 | | 37 128.00 | 1 182 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 803.00 | 145 911.00 | 130 066.00 | 1 017 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 881.00 | 23 962.00 | 64 947.00 | 97 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 921.00 | 121 950.00 | 65 119.00 | 919 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 747.00 | 2 177.00 | | 20 747.00 |
6T Sur comptes clients | 13 312.00 | 13 038.00 | 7 400.00 | 13 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 059.00 | 15 215.00 | 7 400.00 | 34 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 059.00 | 15 215.00 | 37 400.00 | 64 059.00 |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 122.00 | 249 122.00 | | 249 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 168.00 | 192 168.00 | | 192 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
UX Autres créances clients | 388 800.00 | 388 800.00 | | 388 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VB T. V. A. | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VC Groupe et associés | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 234.00 | 202 992.00 | 555 242.00 | 758 234.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -97 722.00 | | | -97 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 227.00 | 606 227.00 | | 606 227.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 053.00 | 748 811.00 | 555 242.00 | 1 304 053.00 |