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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 026.00 | 97 753.00 | 448 272.00 | 546 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 405.00 | 128 858.00 | 895 547.00 | 1 024 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 864.00 | 226 611.00 | 2 346 253.00 | 2 572 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
CF Disponibilités | 322 227.00 | | 322 227.00 | 322 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 425.00 | | 444 425.00 | 444 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 290.00 | 226 611.00 | 2 790 678.00 | 3 017 290.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 861 529.00 | | | 861 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 057.00 | | | 227 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 567.00 | | | 1 179 567.00 |
DP Provisions pour risques | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 270.00 | | | 627 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 266.00 | | | 226 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 959.00 | | | 89 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 869.00 | | | 528 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 365.00 | | | 1 472 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 678.00 | | | 2 790 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 044.00 | | | 959 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 408.00 | | 55 456.00 | 2 537 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 572 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 990.00 | | 55 441.00 | 1 514 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 417.00 | | 15.00 | 22 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 129.00 | 182 482.00 | | 44 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 129.00 | 182 482.00 | | 44 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 745.00 | | | 138 745.00 |