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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 1 593.00 | 510.00 | 2 103.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 514.00 | 447 583.00 | 192 931.00 | 640 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 997.00 | 581 507.00 | 586 490.00 | 1 167 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 798.00 | 1 030 684.00 | 1 782 113.00 | 2 812 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
BZ Autres créances | 1 049 941.00 | | 1 049 941.00 | 1 049 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CF Disponibilités | 331 114.00 | | 331 114.00 | 331 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 127.00 | | 1 461 127.00 | 1 461 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 925.00 | 1 030 684.00 | 3 243 241.00 | 4 273 925.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 929.00 | | | 1 223 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 023.00 | | | 474 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 934.00 | | | 1 788 934.00 |
DP Provisions pour risques | 252 708.00 | | | 252 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 708.00 | | | 252 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 995.00 | | | 527 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 191.00 | | | 175 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 105.00 | | | 180 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 306.00 | | | 318 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 598.00 | | | 1 201 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 241.00 | | | 3 243 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 968.00 | | | 827 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 273.00 | | 71 764.00 | 2 777 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 240.00 | 2 812 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 240.00 | 1 808 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 103.00 | | | 982 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 987.00 | | 71 764.00 | 1 772 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 883.00 | 219 565.00 | 765.00 | 811 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 701.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 991.00 | 218 864.00 | 765.00 | 810 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 708.00 | | | 252 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 708.00 | | | 252 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 105.00 | 180 105.00 | | 180 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 976.00 | 164 976.00 | | 164 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 855.00 | 118 855.00 | | 118 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VC Groupe et associés | 744 742.00 | 744 742.00 | | 744 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 995.00 | 154 366.00 | 373 629.00 | 527 995.00 |
VI Groupe et associés | 175 191.00 | 175 191.00 | | 175 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 886.00 | | | 72 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 737.00 | 255 737.00 | | 255 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 580.00 | 1 053 580.00 | 22 000.00 | 1 075 580.00 |
VW T.V.A. | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 598.00 | 827 968.00 | 373 629.00 | 1 201 598.00 |