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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 190.00 | 1 912.00 | 2 103.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 512.00 | 265 351.00 | 301 161.00 | 566 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 942.00 | 341 060.00 | 733 882.00 | 1 074 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 741.00 | 606 602.00 | 2 039 138.00 | 2 645 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
BZ Autres créances | 287 186.00 | | 287 186.00 | 287 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CF Disponibilités | 336 048.00 | | 336 048.00 | 336 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 646.00 | | 691 646.00 | 691 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 387.00 | 606 602.00 | 2 730 785.00 | 3 337 387.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 498.00 | | | 1 368 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 899.00 | | | 174 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 378.00 | | | 1 634 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 808.00 | | | 406 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 945.00 | | | 156 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 653.00 | | | 379 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 407.00 | | | 1 096 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 785.00 | | | 2 730 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 935.00 | | | 796 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 851.00 | | 130 603.00 | 2 601 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 22 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 714.00 | 2 645 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 464.00 | 1 641 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | 2 103.00 | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 419.00 | | 128 500.00 | 1 599 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 696.00 | 266 247.00 | 76 340.00 | 416 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 696.00 | 266 056.00 | 76 340.00 | 416 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 945.00 | 156 945.00 | | 156 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 387.00 | 152 387.00 | | 152 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 940.00 | 106 940.00 | | 106 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VC Groupe et associés | 234 030.00 | 234 030.00 | | 234 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 808.00 | 107 336.00 | 299 471.00 | 406 808.00 |
VI Groupe et associés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 064.00 | 289 064.00 | 22 000.00 | 311 064.00 |
VW T.V.A. | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 407.00 | 796 935.00 | 299 471.00 | 1 096 407.00 |