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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 892.00 | 1 211.00 | 2 103.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 883.00 | 352 626.00 | 225 257.00 | 577 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 103.00 | 458 365.00 | 736 738.00 | 1 195 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 273.00 | 811 883.00 | 1 965 390.00 | 2 777 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
BZ Autres créances | 712 895.00 | | 712 895.00 | 712 895.00 |
CF Disponibilités | 175 407.00 | | 175 407.00 | 175 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 907.00 | | 918 907.00 | 918 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 180.00 | 811 883.00 | 2 884 297.00 | 3 696 180.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 397.00 | | | 1 407 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 910.00 | | | 1 564 910.00 |
DP Provisions pour risques | 252 708.00 | | | 252 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 708.00 | | | 252 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 613.00 | | | 606 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 151.00 | | | 97 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 912.00 | | | 209 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 678.00 | | | 1 066 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 297.00 | | | 2 884 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 240.00 | | | 820 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 741.00 | | 131 532.00 | 2 645 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 777 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 103.00 | | | 982 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 455.00 | | 131 532.00 | 1 641 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 602.00 | 205 281.00 | | 606 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 701.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 411.00 | 204 580.00 | | 606 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 252 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 252 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 151.00 | 97 151.00 | | 97 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 230.00 | 119 230.00 | | 119 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 869.00 | 88 869.00 | | 88 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
VC Groupe et associés | 528 824.00 | 528 824.00 | | 528 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 882.00 | 354 444.00 | 246 437.00 | 600 882.00 |
VI Groupe et associés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 925.00 | | | 738 925.00 |
VP Divers | 108 107.00 | 108 107.00 | | 108 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 116.00 | 714 116.00 | 22 000.00 | 736 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 678.00 | 820 240.00 | 246 437.00 | 1 066 678.00 |