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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 726.00 | 182 851.00 | 388 874.00 | 571 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 692.00 | 233 844.00 | 793 848.00 | 1 027 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 851.00 | 416 696.00 | 2 185 155.00 | 2 601 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BZ Autres créances | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CF Disponibilités | 170 684.00 | | 170 684.00 | 170 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 437.00 | | 297 437.00 | 297 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 288.00 | 416 696.00 | 2 482 592.00 | 2 899 288.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 988 587.00 | | | 988 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 911.00 | | | 439 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 479.00 | | | 1 519 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 380.00 | | | 524 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 618.00 | | | 361 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 112.00 | | | 963 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 592.00 | | | 2 482 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 304.00 | | | 556 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 864.00 | | 28 986.00 | 2 572 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 601 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 432.00 | | 28 986.00 | 1 570 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 611.00 | 190 084.00 | | 226 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 611.00 | 190 084.00 | | 226 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 745.00 | | 138 745.00 | 138 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 745.00 | | 138 745.00 | 138 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 198.00 | 161 198.00 | | 161 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 790.00 | 138 790.00 | | 138 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 321.00 | 106 513.00 | 406 808.00 | 513 321.00 |
VI Groupe et associés | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 696.00 | | | 105 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 635.00 | 61 385.00 | 22 250.00 | 83 635.00 |
VW T.V.A. | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 112.00 | 556 304.00 | 406 808.00 | 963 112.00 |