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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
AH Fonds commercial | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
AP Constructions | 195 895.00 | 188 771.00 | 7 123.00 | 195 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 351.00 | 56 286.00 | 10 065.00 | 66 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 342.00 | 117 119.00 | 6 222.00 | 123 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 602.00 | 367 665.00 | 65 936.00 | 433 602.00 |
BT Marchandises | 394 487.00 | | 394 487.00 | 394 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 313.00 | 1 381.00 | 65 931.00 | 67 313.00 |
BZ Autres créances | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
CF Disponibilités | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 092.00 | 1 381.00 | 526 710.00 | 528 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 694.00 | 369 047.00 | 592 647.00 | 961 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 296 805.00 | 296 805.00 | | 296 805.00 |
DH Report à nouveau | -56 752.00 | | | -56 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 319.00 | -56 752.00 | | -36 319.00 |
DL TOTAL (I) | 275 233.00 | 311 552.00 | | 275 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 128.00 | 13 992.00 | | 16 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 564.00 | 24 983.00 | | 44 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 103.00 | 221 593.00 | | 193 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 115.00 | 62 175.00 | | 50 115.00 |
EA Autres dettes | 13 501.00 | 12 701.00 | | 13 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 413.00 | 335 447.00 | | 317 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 647.00 | 647 000.00 | | 592 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 849.00 | 310 464.00 | | 272 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 104.00 | 193 104.00 | | 193 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
UX Autres créances clients | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VI Groupe et associés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
VW T.V.A. | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 849.00 | 272 849.00 | | 272 849.00 |