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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 333.00 | 649.00 | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
AP Constructions | 197 373.00 | 193 378.00 | 3 995.00 | 197 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 359.00 | 53 105.00 | 2 253.00 | 55 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 822.00 | 98 278.00 | 78 544.00 | 176 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 064.00 | 349 096.00 | 127 968.00 | 477 064.00 |
BT Marchandises | 386 647.00 | 5 960.00 | 380 687.00 | 386 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 110.00 | 1 211.00 | 39 899.00 | 41 110.00 |
BZ Autres créances | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
CF Disponibilités | 522 096.00 | | 522 096.00 | 522 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 553.00 | 7 171.00 | 998 381.00 | 1 005 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 617.00 | 356 267.00 | 1 126 349.00 | 1 482 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 296 805.00 | 296 805.00 | | 296 805.00 |
DH Report à nouveau | -24 254.00 | -84 631.00 | | -24 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 210.00 | 60 376.00 | | 106 210.00 |
DL TOTAL (I) | 450 261.00 | 344 051.00 | | 450 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 095.00 | 48 077.00 | | 276 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 573.00 | 31 329.00 | | 37 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 539.00 | 45 555.00 | | 48 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 339.00 | 161 426.00 | | 187 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 739.00 | 62 182.00 | | 103 739.00 |
EA Autres dettes | 22 801.00 | 20 314.00 | | 22 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 088.00 | 370 661.00 | | 676 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 349.00 | 714 712.00 | | 1 126 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 340.00 | 187 340.00 | | 187 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
UX Autres créances clients | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 096.00 | 25 725.00 | 250 371.00 | 276 096.00 |
VI Groupe et associés | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
VW T.V.A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 549.00 | 377 179.00 | 250 371.00 | 627 549.00 |