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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 639.00 | 343.00 | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
AP Constructions | 197 373.00 | 193 879.00 | 3 494.00 | 197 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 359.00 | 54 817.00 | 542.00 | 55 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 131.00 | 110 148.00 | 75 982.00 | 186 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 372.00 | 363 483.00 | 129 887.00 | 493 372.00 |
BT Marchandises | 439 349.00 | 5 960.00 | 433 389.00 | 439 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 238.00 | 1 545.00 | 60 693.00 | 62 238.00 |
BZ Autres créances | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
CF Disponibilités | 487 610.00 | | 487 610.00 | 487 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 509.00 | 7 505.00 | 1 018 004.00 | 1 025 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 881.00 | 370 989.00 | 1 147 891.00 | 1 518 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 378 761.00 | 296 805.00 | | 378 761.00 |
DH Report à nouveau | | -24 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 849.00 | 106 210.00 | | 83 849.00 |
DL TOTAL (I) | 534 111.00 | 450 261.00 | | 534 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 145.00 | 276 095.00 | | 224 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 998.00 | 37 573.00 | | 34 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 970.00 | 48 539.00 | | 43 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 121.00 | 187 339.00 | | 166 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 130.00 | 103 739.00 | | 120 130.00 |
EA Autres dettes | 24 413.00 | 22 801.00 | | 24 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 780.00 | 676 088.00 | | 613 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 891.00 | 1 126 349.00 | | 1 147 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 426.00 | 377 178.00 | | 408 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 121.00 | 166 121.00 | | 166 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
UX Autres créances clients | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 146.00 | 62 763.00 | 161 383.00 | 224 146.00 |
VI Groupe et associés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 467.00 | 101 467.00 | | 101 467.00 |
VW T.V.A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 080.00 | 408 697.00 | 161 383.00 | 570 080.00 |