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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AH Fonds commercial | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
AP Constructions | 194 390.00 | 192 183.00 | 2 206.00 | 194 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 092.00 | 52 346.00 | 5 746.00 | 58 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 177.00 | 103 634.00 | 53 542.00 | 157 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 919.00 | 352 899.00 | 104 020.00 | 456 919.00 |
BT Marchandises | 397 902.00 | 5 960.00 | 391 942.00 | 397 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
BZ Autres créances | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
CF Disponibilités | 108 290.00 | | 108 290.00 | 108 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 652.00 | 5 960.00 | 610 692.00 | 616 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 571.00 | 358 859.00 | 714 712.00 | 1 073 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 296 805.00 | 296 805.00 | | 296 805.00 |
DH Report à nouveau | -84 631.00 | -93 072.00 | | -84 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 376.00 | 8 440.00 | | 60 376.00 |
DL TOTAL (I) | 344 051.00 | 283 674.00 | | 344 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 077.00 | 25 730.00 | | 48 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 329.00 | 10 699.00 | | 31 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 555.00 | 50 202.00 | | 45 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 426.00 | 140 710.00 | | 161 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 182.00 | 53 400.00 | | 62 182.00 |
EA Autres dettes | 20 314.00 | 16 162.00 | | 20 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 661.00 | 296 905.00 | | 370 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 712.00 | 580 580.00 | | 714 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 576.00 | 223 905.00 | | 291 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 427.00 | 161 427.00 | | 161 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
UX Autres créances clients | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 077.00 | 14 547.00 | 33 530.00 | 48 077.00 |
VI Groupe et associés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
VW T.V.A. | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 106.00 | 291 577.00 | 33 530.00 | 325 106.00 |