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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
AH Fonds commercial | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
AP Constructions | 194 390.00 | 189 909.00 | 4 480.00 | 194 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 550.00 | 60 029.00 | 6 521.00 | 66 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 469.00 | 118 558.00 | 23 910.00 | 142 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 669.00 | 373 232.00 | 77 437.00 | 450 669.00 |
BT Marchandises | 384 035.00 | | 384 035.00 | 384 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 885.00 | 1 381.00 | 52 503.00 | 53 885.00 |
BZ Autres créances | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
CF Disponibilités | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 524.00 | 1 381.00 | 503 142.00 | 504 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 193.00 | 374 613.00 | 580 580.00 | 955 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 296 805.00 | 296 805.00 | | 296 805.00 |
DH Report à nouveau | -93 072.00 | -56 752.00 | | -93 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 440.00 | -36 319.00 | | 8 440.00 |
DL TOTAL (I) | 283 674.00 | 275 233.00 | | 283 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 699.00 | 16 128.00 | | 10 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 202.00 | 44 564.00 | | 50 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 710.00 | 193 103.00 | | 140 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 400.00 | 50 115.00 | | 53 400.00 |
EA Autres dettes | 16 162.00 | 13 501.00 | | 16 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 905.00 | 317 413.00 | | 296 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 580.00 | 592 647.00 | | 580 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 905.00 | 272 849.00 | | 223 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 308.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 308.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 711.00 | 140 711.00 | | 140 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
UX Autres créances clients | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
VW T.V.A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 703.00 | 246 703.00 | | 246 703.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |