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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 739.00 | 200.00 | 939.00 |
AP Constructions | 4 857.00 | 71.00 | 4 786.00 | 4 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 127.00 | 93 717.00 | 15 410.00 | 109 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 653.00 | 124 284.00 | 60 369.00 | 184 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 979.00 | 218 811.00 | 81 168.00 | 299 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
BT Marchandises | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 036.00 | 639.00 | 185 397.00 | 186 036.00 |
BZ Autres créances | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
CF Disponibilités | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 891.00 | 639.00 | 396 252.00 | 396 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 870.00 | 219 450.00 | 477 419.00 | 696 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 136.00 | 259 136.00 | | 259 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | | 3 384.00 | | |
DH Report à nouveau | -260 866.00 | -338 793.00 | | -260 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 076.00 | 74 542.00 | | 4 076.00 |
DK Provisions réglementées | 4 238.00 | 2 622.00 | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 13 783.00 | 8 092.00 | | 13 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 373.00 | 199 187.00 | | 89 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 408.00 | 65 801.00 | | 241 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 383.00 | 102 989.00 | | 70 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 379.00 | 57 880.00 | | 62 379.00 |
EA Autres dettes | | 97 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 635.00 | 522 901.00 | | 463 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 419.00 | 530 993.00 | | 477 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 171.00 | 483 528.00 | | 434 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 165.00 | | 18 240.00 | 324 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 425.00 | 299 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 425.00 | 298 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 829.00 | | 18 233.00 | 322 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 7.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 903.00 | 10 148.00 | 42 240.00 | 250 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 164.00 | 10 148.00 | 42 240.00 | 250 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 622.00 | 1 616.00 | | 2 622.00 |
6T Sur comptes clients | 4 934.00 | 639.00 | 4 934.00 | 4 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 934.00 | 639.00 | 4 934.00 | 4 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 556.00 | 2 255.00 | 4 934.00 | 7 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | 4 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UX Autres créances clients | 185 361.00 | | | 185 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 373.00 | 9 910.00 | 29 464.00 | 39 373.00 |
VI Groupe et associés | 241 408.00 | 241 408.00 | | 241 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 439.00 | 254 439.00 | | 254 439.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 544.00 | 434 080.00 | 29 464.00 | 463 544.00 |