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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 739.00 | 200.00 | 939.00 |
AP Constructions | 4 857.00 | 314.00 | 4 543.00 | 4 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 216.00 | 103 072.00 | 64 144.00 | 167 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 003.00 | 137 119.00 | 112 883.00 | 250 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 407.00 | 241 244.00 | 182 163.00 | 423 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 172.00 | | 117 172.00 | 117 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
BT Marchandises | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 753.00 | 686.00 | 173 067.00 | 173 753.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 75 874.00 | | 75 874.00 | 75 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 455.00 | 686.00 | 466 769.00 | 467 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 862.00 | 241 930.00 | 648 932.00 | 890 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 136.00 | 259 136.00 | | 259 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -247 298.00 | -256 790.00 | | -247 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 256.00 | 9 491.00 | | 11 256.00 |
DK Provisions réglementées | 6 061.00 | 5 254.00 | | 6 061.00 |
DL TOTAL (I) | 36 355.00 | 24 292.00 | | 36 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 733.00 | 198 814.00 | | 256 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 448.00 | 249 655.00 | | 247 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 857.00 | 84 745.00 | | 64 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 538.00 | 48 372.00 | | 43 538.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 577.00 | 581 963.00 | | 612 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 932.00 | 606 255.00 | | 648 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 030.00 | 549 373.00 | | 554 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 012.00 | | 85 395.00 | 338 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 681.00 | | 85 395.00 | 336 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 925.00 | 18 319.00 | | 222 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 186.00 | 18 319.00 | | 222 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 254.00 | 1 228.00 | 421.00 | 5 254.00 |
6T Sur comptes clients | | 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 254.00 | 1 914.00 | 421.00 | 5 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 228.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UX Autres créances clients | 173 023.00 | 173 023.00 | | 173 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 733.00 | 28 187.00 | 58 546.00 | 86 733.00 |
VI Groupe et associés | 247 448.00 | 247 448.00 | | 247 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 556.00 | 211 556.00 | | 211 556.00 |
VW T.V.A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 577.00 | 554 030.00 | 58 546.00 | 612 577.00 |