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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 739.00 | 200.00 | 939.00 |
AP Constructions | 4 857.00 | 557.00 | 4 300.00 | 4 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 358.00 | 119 527.00 | 65 831.00 | 185 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 964.00 | 171 533.00 | 136 431.00 | 307 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 509.00 | 292 355.00 | 207 154.00 | 499 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 178.00 | | 115 178.00 | 115 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
BT Marchandises | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 710.00 | | 211 710.00 | 211 710.00 |
BZ Autres créances | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CF Disponibilités | 90 079.00 | | 90 079.00 | 90 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 712.00 | | 65 712.00 | 65 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 025.00 | | 569 025.00 | 569 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 535.00 | 292 355.00 | 776 180.00 | 1 068 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 259 136.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 3 200.00 | | |
DH Report à nouveau | -110.00 | -236 042.00 | | -110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 081.00 | -30 404.00 | | 12 081.00 |
DK Provisions réglementées | 5 819.00 | 6 575.00 | | 5 819.00 |
DL TOTAL (I) | 217 791.00 | 6 465.00 | | 217 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 707.00 | 308 546.00 | | 315 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 628.00 | 285 180.00 | | 117 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 603.00 | 124 223.00 | | 89 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 838.00 | 35 457.00 | | 34 838.00 |
EA Autres dettes | | 1 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 389.00 | 754 819.00 | | 558 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 180.00 | 761 284.00 | | 776 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 174.00 | 723 888.00 | | 513 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 224.00 | | 54 285.00 | 445 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 893.00 | | 54 285.00 | 443 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 036.00 | 33 319.00 | | 259 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 297.00 | 33 319.00 | | 258 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 575.00 | 469.00 | 1 225.00 | 6 575.00 |
6T Sur comptes clients | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 738.00 | 469.00 | 4 388.00 | 9 738.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 469.00 | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UX Autres créances clients | 211 710.00 | 211 710.00 | | 211 710.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 707.00 | 20 492.00 | 45 215.00 | 65 707.00 |
VI Groupe et associés | 117 628.00 | 117 628.00 | | 117 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 885.00 | 284 885.00 | | 284 885.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 776.00 | 512 560.00 | 45 215.00 | 557 776.00 |