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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 739.00 | 200.00 | 939.00 |
AP Constructions | 4 857.00 | 192.00 | 4 665.00 | 4 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 276.00 | 96 695.00 | 21 581.00 | 118 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 548.00 | 125 298.00 | 88 250.00 | 213 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 012.00 | 222 925.00 | 115 087.00 | 338 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 064.00 | | 104 064.00 | 104 064.00 |
BT Marchandises | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 879.00 | | 179 879.00 | 179 879.00 |
BZ Autres créances | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CF Disponibilités | 88 096.00 | | 88 096.00 | 88 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 168.00 | | 491 168.00 | 491 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 180.00 | 222 925.00 | 606 255.00 | 829 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 136.00 | 259 136.00 | | 259 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -256 790.00 | -260 866.00 | | -256 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 491.00 | 4 076.00 | | 9 491.00 |
DK Provisions réglementées | 5 254.00 | 4 238.00 | | 5 254.00 |
DL TOTAL (I) | 24 292.00 | 13 783.00 | | 24 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 814.00 | 89 373.00 | | 198 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 655.00 | 241 408.00 | | 249 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 91.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 745.00 | 70 383.00 | | 84 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 372.00 | 62 379.00 | | 48 372.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 963.00 | 463 635.00 | | 581 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 255.00 | 477 419.00 | | 606 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 373.00 | 434 171.00 | | 549 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 979.00 | | 47 515.00 | 299 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 482.00 | 338 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 471.00 | 336 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 637.00 | | 47 515.00 | 298 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 811.00 | 13 471.00 | 9 358.00 | 218 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 072.00 | 13 471.00 | 9 358.00 | 218 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 238.00 | 1 397.00 | 381.00 | 4 238.00 |
6T Sur comptes clients | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 877.00 | 1 397.00 | 1 020.00 | 4 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 397.00 | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 179 879.00 | 179 879.00 | | 179 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 814.00 | 16 224.00 | 32 590.00 | 48 814.00 |
VI Groupe et associés | 249 655.00 | 249 655.00 | | 249 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 929.00 | 235 929.00 | | 235 929.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 654.00 | 549 065.00 | 32 590.00 | 581 654.00 |