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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 739.00 | 200.00 | 939.00 |
AP Constructions | 4 857.00 | 435.00 | 4 422.00 | 4 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 858.00 | 106 025.00 | 71 833.00 | 177 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 178.00 | 151 837.00 | 109 342.00 | 261 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 224.00 | 259 036.00 | 186 188.00 | 445 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 427.00 | | 162 427.00 | 162 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
BT Marchandises | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 205.00 | 3 163.00 | 190 042.00 | 193 205.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | 104 063.00 | | 104 063.00 | 104 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 259.00 | 3 163.00 | 575 096.00 | 578 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 483.00 | 262 199.00 | 761 284.00 | 1 023 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 136.00 | 259 136.00 | | 259 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -236 042.00 | -247 298.00 | | -236 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 404.00 | 11 256.00 | | -30 404.00 |
DK Provisions réglementées | 6 575.00 | 6 061.00 | | 6 575.00 |
DL TOTAL (I) | 6 465.00 | 36 355.00 | | 6 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 546.00 | 256 733.00 | | 308 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 180.00 | 247 448.00 | | 285 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 223.00 | 64 857.00 | | 124 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 457.00 | 43 538.00 | | 35 457.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 819.00 | 612 577.00 | | 754 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 284.00 | 648 932.00 | | 761 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 888.00 | 554 030.00 | | 723 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 170 000.00 | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 407.00 | | 32 444.00 | 423 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 626.00 | 445 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 626.00 | 443 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 076.00 | | 32 444.00 | 422 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 244.00 | 27 685.00 | 9 893.00 | 241 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 505.00 | 27 685.00 | 9 893.00 | 240 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 061.00 | 1 039.00 | 525.00 | 6 061.00 |
6T Sur comptes clients | 686.00 | 3 163.00 | 686.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | 3 163.00 | 686.00 | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 747.00 | 4 202.00 | 1 211.00 | 6 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 163.00 | 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 039.00 | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 223.00 | 124 223.00 | | 124 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 189 869.00 | 189 869.00 | | 189 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 546.00 | 27 615.00 | 30 931.00 | 58 546.00 |
VI Groupe et associés | 285 180.00 | 285 180.00 | | 285 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 839.00 | 255 839.00 | | 255 839.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 819.00 | 723 888.00 | 30 931.00 | 754 819.00 |