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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
AH Fonds commercial | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
AN Terrains | 201 056.00 | 86 602.00 | 114 454.00 | 201 056.00 |
AP Constructions | 870 112.00 | 467 426.00 | 402 686.00 | 870 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 991.00 | 236 903.00 | 172 088.00 | 408 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 366.00 | 229 046.00 | 188 320.00 | 417 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 563.00 | 1 059 707.00 | 899 856.00 | 1 959 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
BN En cours de production de biens | 988 740.00 | | 988 740.00 | 988 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 491.00 | 128 207.00 | 2 576 284.00 | 2 704 491.00 |
BZ Autres créances | 93 393.00 | 23 175.00 | 70 218.00 | 93 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CF Disponibilités | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 115.00 | 151 382.00 | 3 771 733.00 | 3 923 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 678.00 | 1 211 089.00 | 4 671 589.00 | 5 882 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
DG Autres réserves | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
DH Report à nouveau | 549 716.00 | 703 238.00 | | 549 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 023.00 | 26 477.00 | | 183 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 479.00 | 1 795 457.00 | | 1 878 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 080.00 | 206 764.00 | | 342 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 577.00 | 264 264.00 | | 320 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 277.00 | 753 224.00 | | 1 675 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 176.00 | 344 343.00 | | 455 176.00 |
EA Autres dettes | | 84 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 793 110.00 | 1 652 795.00 | | 2 793 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 589.00 | 3 448 252.00 | | 4 671 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 163.00 | | | 1 900 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 897 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 125.00 | | | 1 838 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 128.00 | 122 227.00 | 48 648.00 | 986 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 398.00 | 122 227.00 | 48 648.00 | 946 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 277.00 | 1 675 277.00 | | 1 675 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 577.00 | 320 577.00 | | 320 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 491.00 | | | 2 704 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 263.00 | 191 263.00 | | 191 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 817.00 | 41 197.00 | 109 620.00 | 150 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
VP Divers | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 176.00 | 455 176.00 | | 455 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 417.00 | 2 803 090.00 | 1 327.00 | 2 804 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 110.00 | 2 683 489.00 | 109 620.00 | 2 793 110.00 |