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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
AH Fonds commercial | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
AN Terrains | 175 875.00 | 75 875.00 | 100 000.00 | 175 875.00 |
AP Constructions | 846 789.00 | 530 619.00 | 316 170.00 | 846 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 699.00 | 192 464.00 | 207 234.00 | 399 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 097.00 | 284 756.00 | 89 340.00 | 374 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 685.00 | 1 115 807.00 | 733 878.00 | 1 849 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
BN En cours de production de biens | 96 164.00 | | 96 164.00 | 96 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 396.00 | 68 167.00 | 840 229.00 | 908 396.00 |
BZ Autres créances | 93 110.00 | | 93 110.00 | 93 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 179.00 | | 369 179.00 | 369 179.00 |
CF Disponibilités | 875 116.00 | | 875 116.00 | 875 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 841.00 | 68 167.00 | 2 337 674.00 | 2 405 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 526.00 | 1 183 974.00 | 3 071 552.00 | 4 255 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
DG Autres réserves | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
DH Report à nouveau | 83 325.00 | 1 208 760.00 | | 83 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 925.00 | -155 435.00 | | -34 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 141.00 | 2 099 066.00 | | 1 094 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 787.00 | 184 041.00 | | 646 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 954.00 | 138 582.00 | | 15 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 855.00 | 464 330.00 | | 720 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 665.00 | 311 630.00 | | 529 665.00 |
EA Autres dettes | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 411.00 | 1 098 583.00 | | 1 977 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 552.00 | 3 197 649.00 | | 3 071 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 554.00 | | 224 242.00 | 1 760 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 111.00 | 1 849 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 111.00 | 1 796 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 480.00 | | 224 089.00 | 1 707 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 526.00 | | 153.00 | 12 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 129.00 | 96 555.00 | 58 877.00 | 1 078 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 036.00 | 96 555.00 | 58 877.00 | 1 046 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 855.00 | 720 855.00 | | 720 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 665.00 | 529 665.00 | | 529 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 908 396.00 | 839 729.00 | 68 667.00 | 908 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 914.00 | 630 319.00 | 15 595.00 | 645 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 058.00 | 943 391.00 | 68 667.00 | 1 012 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 411.00 | 1 961 816.00 | 15 595.00 | 1 977 411.00 |