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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
AH Fonds commercial | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
AN Terrains | 175 875.00 | 72 322.00 | 103 553.00 | 175 875.00 |
AP Constructions | 846 789.00 | 511 882.00 | 334 907.00 | 846 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 401.00 | 163 463.00 | 66 938.00 | 230 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 416.00 | 298 370.00 | 156 046.00 | 454 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 554.00 | 1 078 129.00 | 682 425.00 | 1 760 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
BN En cours de production de biens | 362 413.00 | | 362 413.00 | 362 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 403.00 | 216 029.00 | 662 374.00 | 878 403.00 |
BZ Autres créances | 230 439.00 | | 230 439.00 | 230 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 179.00 | | 159 179.00 | 159 179.00 |
CF Disponibilités | 1 010 344.00 | | 1 010 344.00 | 1 010 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 252.00 | 216 029.00 | 2 515 224.00 | 2 731 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 807.00 | 1 294 158.00 | 3 197 649.00 | 4 491 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
DG Autres réserves | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 760.00 | 908 827.00 | | 1 208 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 435.00 | 299 933.00 | | -155 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 066.00 | 2 254 501.00 | | 2 099 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 041.00 | 243 649.00 | | 184 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 582.00 | 245 586.00 | | 138 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 330.00 | 1 013 923.00 | | 464 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 630.00 | 390 675.00 | | 311 630.00 |
EA Autres dettes | | 155 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 583.00 | 2 049 551.00 | | 1 098 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 649.00 | 4 304 051.00 | | 3 197 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 189.00 | | 2 556.00 | 1 758 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 1 760 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 1 707 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 116.00 | | 2 556.00 | 1 705 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 498.00 | 88 822.00 | 191.00 | 989 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 406.00 | 88 822.00 | 191.00 | 957 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 330.00 | 464 330.00 | | 464 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 630.00 | 311 630.00 | | 311 630.00 |
UX Autres créances clients | 878 403.00 | 878 403.00 | | 878 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 498.00 | 87 849.00 | 95 648.00 | 183 498.00 |
VI Groupe et associés | 123 614.00 | 123 614.00 | | 123 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 439.00 | 230 439.00 | | 230 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 147.00 | 1 132 147.00 | | 1 132 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 583.00 | 1 002 935.00 | 95 648.00 | 1 098 583.00 |