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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
AH Fonds commercial | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
AN Terrains | 175 875.00 | 68 688.00 | 107 187.00 | 175 875.00 |
AP Constructions | 846 789.00 | 492 732.00 | 354 057.00 | 846 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 401.00 | 144 260.00 | 86 140.00 | 230 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 051.00 | 251 725.00 | 200 326.00 | 452 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 758 189.00 | 989 498.00 | 768 691.00 | 1 758 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
BN En cours de production de biens | 533 921.00 | | 533 921.00 | 533 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 665.00 | 147 983.00 | 2 736 682.00 | 2 884 665.00 |
BZ Autres créances | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
CF Disponibilités | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 343.00 | 147 983.00 | 3 535 360.00 | 3 683 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 532.00 | 1 137 481.00 | 4 304 051.00 | 5 441 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 1 000 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
DG Autres réserves | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
DH Report à nouveau | 908 827.00 | 732 738.00 | | 908 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 933.00 | 316 088.00 | | 299 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 501.00 | 2 194 568.00 | | 2 254 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 649.00 | 441 927.00 | | 243 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 586.00 | 194 991.00 | | 245 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 923.00 | 1 003 585.00 | | 1 013 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 675.00 | 344 315.00 | | 390 675.00 |
EA Autres dettes | 155 718.00 | 9 200.00 | | 155 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 551.00 | 1 994 019.00 | | 2 049 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 051.00 | 4 188 586.00 | | 4 304 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 885.00 | | 107 559.00 | 1 673 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 327.00 | 12 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 255.00 | 1 758 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 928.00 | 1 705 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 485.00 | | 107 559.00 | 1 619 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 427.00 | 85 883.00 | 7 811.00 | 911 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 334.00 | 85 883.00 | 7 811.00 | 879 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 923.00 | 1 013 923.00 | | 1 013 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 675.00 | 390 675.00 | | 390 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 304.00 | 401 304.00 | | 401 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 665.00 | 2 884 665.00 | | 2 884 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 916.00 | 89 372.00 | 153 544.00 | 242 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 746.00 | 2 972 746.00 | | 2 972 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 551.00 | 1 896 007.00 | 153 544.00 | 2 049 551.00 |