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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
AH Fonds commercial | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
AN Terrains | 175 875.00 | 65 054.00 | 110 821.00 | 175 875.00 |
AP Constructions | 846 789.00 | 468 492.00 | 378 297.00 | 846 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 001.00 | 135 328.00 | 42 673.00 | 178 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 820.00 | 210 460.00 | 208 360.00 | 418 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 885.00 | 911 427.00 | 762 458.00 | 1 673 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
BN En cours de production de biens | 530 366.00 | | 530 366.00 | 530 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 208.00 | 139 027.00 | 2 673 181.00 | 2 812 208.00 |
BZ Autres créances | 75 627.00 | | 75 627.00 | 75 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CF Disponibilités | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 155.00 | 139 027.00 | 3 426 128.00 | 3 565 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 040.00 | 1 050 454.00 | 4 188 586.00 | 5 239 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
DG Autres réserves | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
DH Report à nouveau | 732 738.00 | 549 716.00 | | 732 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 088.00 | 183 023.00 | | 316 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 568.00 | 1 878 479.00 | | 2 194 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 927.00 | 342 080.00 | | 441 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 991.00 | 320 577.00 | | 194 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 585.00 | 1 675 277.00 | | 1 003 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 315.00 | 455 176.00 | | 344 315.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 019.00 | 2 793 110.00 | | 1 994 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 586.00 | 4 671 589.00 | | 4 188 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 237 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 238 618.00 | |
FM Production stockée | | | -458 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 940 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 896 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 463.00 | |
GE Autres charges | | | 132 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 516 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 638.00 | 26 349.00 | | 156 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 788.00 | 107 598.00 | | 157 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -81 249.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 196.00 | 53 011.00 | | 105 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 098 518.00 | 6 791 881.00 | | 10 098 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 782 430.00 | 6 608 858.00 | | 9 782 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 088.00 | 183 023.00 | | 316 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 563.00 | | 116 900.00 | 1 959 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 578.00 | 1 673 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 638.00 | 40 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 940.00 | 1 619 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 185.00 | 7 638.00 | | 48 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 525.00 | | 116 900.00 | 1 897 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 707.00 | 123 437.00 | 271 717.00 | 1 059 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 731.00 | | 7 638.00 | 39 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 976.00 | 123 437.00 | 264 079.00 | 1 019 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 191.00 | 204 191.00 | | 204 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 208.00 | 2 812 208.00 | | 2 812 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 147.00 | 202 147.00 | | 202 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 781.00 | 73 173.00 | 166 608.00 | 239 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
VP Divers | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 315.00 | 344 315.00 | | 344 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 893.00 | 2 931 566.00 | 1 327.00 | 2 932 893.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 003 585.00 | 1 003 585.00 | | 1 003 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 019.00 | 1 827 411.00 | 166 608.00 | 1 994 019.00 |