| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
AH Fonds commercial | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 957.00 | 28 388.00 | 4 569.00 | 32 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 146.00 | 105 539.00 | 4 607.00 | 110 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 191.00 | 6 800.00 | 11 391.00 | 18 191.00 |
BN En cours de production de biens | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 953.00 | 732 133.00 | 14 820.00 | 746 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 017.00 | 4 490.00 | 151 526.00 | 156 017.00 |
BZ Autres créances | 324 466.00 | | 324 466.00 | 324 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 446.00 | 68 055.00 | 1 390.00 | 69 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 106.00 | 811 478.00 | 516 628.00 | 1 328 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 253.00 | 917 017.00 | 521 235.00 | 1 438 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 860.00 | 1 981 860.00 | | 1 981 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 277.00 | 353 277.00 | | 353 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
DH Report à nouveau | -2 909 749.00 | -3 101 084.00 | | -2 909 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 023.00 | 191 335.00 | | 244 023.00 |
DL TOTAL (I) | -186 901.00 | -430 923.00 | | -186 901.00 |
DP Provisions pour risques | 183 079.00 | 202 229.00 | | 183 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 079.00 | 202 229.00 | | 183 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 3 057.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 124.00 | 250 158.00 | | 125 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 134.00 | 74 030.00 | | 113 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 844.00 | 85 169.00 | | 64 844.00 |
EA Autres dettes | 195 372.00 | 191 523.00 | | 195 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 528.00 | 45 834.00 | | 26 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 057.00 | 649 771.00 | | 525 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 235.00 | 421 077.00 | | 521 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 005 800.00 | | 1 005 800.00 | 1 005 800.00 |
FG Production vendue services | 123 517.00 | | 123 517.00 | 123 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 318.00 | | 1 129 318.00 | 1 129 318.00 |
FM Production stockée | | | -381 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 079.00 | |
GE Autres charges | | | 202 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 878.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 1.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 1.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 969 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 969 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -2 969 545.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 710.00 | 4 259 193.00 | | 1 290 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 687.00 | 4 067 858.00 | | 1 046 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 023.00 | 191 335.00 | | 244 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 874.00 | | 1 394.00 | 110 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 123.00 | 110 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123.00 | 42 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 053.00 | | 1 394.00 | 43 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 194.00 | 1 219.00 | 2 123.00 | 53 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 659.00 | 1 219.00 | 2 123.00 | 38 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 229.00 | 93 079.00 | 112 229.00 | 202 229.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 071 742.00 | | 332 809.00 | 1 071 742.00 |
6T Sur comptes clients | 5 258.00 | | 767.00 | 5 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 820.00 | | 34 765.00 | 102 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 068.00 | | 368 342.00 | 1 233 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435 297.00 | 93 079.00 | 480 571.00 | 1 435 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 657.00 | 124.00 | 123 533.00 | 123 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 134.00 | 113 134.00 | | 113 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 372.00 | 195 372.00 | | 195 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
UX Autres créances clients | 152 904.00 | | | 152 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VC Groupe et associés | 269 389.00 | | | 269 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 403.00 | 544 675.00 | 4 729.00 | 549 403.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 057.00 | 401 525.00 | 123 533.00 | 525 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |