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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
AH Fonds commercial | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 957.00 | 29 336.00 | 3 622.00 | 32 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 146.00 | 106 486.00 | 3 660.00 | 110 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 515.00 | 7 781.00 | 28 733.00 | 36 515.00 |
BN En cours de production de biens | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 536.00 | 660 459.00 | 62 077.00 | 722 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 829.00 | 4 490.00 | 272 338.00 | 276 829.00 |
BZ Autres créances | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
CF Disponibilités | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 682.00 | 66 222.00 | 1 460.00 | 67 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 895.00 | 738 953.00 | 497 942.00 | 1 236 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 041.00 | 845 439.00 | 501 602.00 | 1 347 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 860.00 | 1 981 860.00 | | 1 981 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 277.00 | 353 277.00 | | 353 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
DH Report à nouveau | -2 665 726.00 | -2 909 749.00 | | -2 665 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 335.00 | 244 023.00 | | 177 335.00 |
DL TOTAL (I) | -9 566.00 | -186 901.00 | | -9 566.00 |
DP Provisions pour risques | 109 852.00 | 183 079.00 | | 109 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 852.00 | 183 079.00 | | 109 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 125 124.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 483.00 | 113 134.00 | | 112 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 617.00 | 64 844.00 | | 46 617.00 |
EA Autres dettes | 210 343.00 | 195 372.00 | | 210 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 818.00 | 26 528.00 | | 31 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 316.00 | 525 057.00 | | 401 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 602.00 | 521 235.00 | | 501 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 139.00 | | 830 139.00 | 830 139.00 |
FG Production vendue services | 107 514.00 | | 107 514.00 | 107 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 653.00 | | 937 653.00 | 937 653.00 |
FM Production stockée | | | -26 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 852.00 | |
GE Autres charges | | | 152 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 261.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 534.00 | 1 290 710.00 | | 1 180 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 200.00 | 1 046 687.00 | | 1 003 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 335.00 | 244 023.00 | | 177 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 146.00 | | | 110 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 291.00 | 947.00 | | 52 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 755.00 | 947.00 | | 37 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 079.00 | 74 852.00 | 148 079.00 | 183 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 738 933.00 | 982.00 | 71 674.00 | 738 933.00 |
6T Sur comptes clients | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 055.00 | | 1 833.00 | 68 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 726.00 | 982.00 | 73 507.00 | 864 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 805.00 | 75 834.00 | 221 586.00 | 1 047 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 483.00 | 112 483.00 | | 112 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 343.00 | 170 343.00 | | 170 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
UX Autres créances clients | 273 716.00 | 272 100.00 | 1 616.00 | 273 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 455.00 | 404 726.00 | 4 728.00 | 409 455.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 316.00 | 401 316.00 | | 401 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |