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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 770.00 | 14 575.00 | 195.00 | 14 770.00 |
AH Fonds commercial | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 333.00 | 33 942.00 | 7 391.00 | 41 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 756.00 | 111 131.00 | 7 625.00 | 118 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
BN En cours de production de biens | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 177.00 | 324 341.00 | 69 836.00 | 394 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 337.00 | 8 632.00 | 146 705.00 | 155 337.00 |
BZ Autres créances | 310 042.00 | | 310 042.00 | 310 042.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 66 477.00 | 61 590.00 | 4 887.00 | 66 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 856.00 | 395 821.00 | 547 035.00 | 942 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 612.00 | 506 952.00 | 554 660.00 | 1 061 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 860.00 | 1 981 860.00 | | 1 981 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 277.00 | 353 277.00 | | 353 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
DH Report à nouveau | -2 385 424.00 | -2 334 807.00 | | -2 385 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 021.00 | -50 617.00 | | 53 021.00 |
DL TOTAL (I) | 146 422.00 | 93 401.00 | | 146 422.00 |
DP Provisions pour risques | 64 518.00 | 73 453.00 | | 64 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 518.00 | 73 453.00 | | 64 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 581.00 | 66 385.00 | | 78 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 719.00 | 36 054.00 | | 39 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 730.00 | | |
EA Autres dettes | 196 148.00 | 196 173.00 | | 196 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 272.00 | 19 369.00 | | 29 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 720.00 | 322 711.00 | | 343 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 660.00 | 489 565.00 | | 554 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 098.00 | | 741 098.00 | 741 098.00 |
FG Production vendue services | 233 740.00 | | 233 740.00 | 233 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 838.00 | | 974 838.00 | 974 838.00 |
FM Production stockée | | | -24 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 264.00 | |
GE Autres charges | | | 212 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 711.00 | 732 881.00 | | 1 125 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 690.00 | 783 498.00 | | 1 072 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 021.00 | -50 617.00 | | 53 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 370.00 | | 3 386.00 | 115 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 784.00 | | 235.00 | 67 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 548.00 | | 3 151.00 | 47 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 330.00 | 2 554.00 | | 55 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 536.00 | 39.00 | | 14 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 794.00 | 2 515.00 | | 40 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 453.00 | 64 518.00 | 73 453.00 | 73 453.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 912.00 | | 47 313.00 | 372 912.00 |
6T Sur comptes clients | 9 245.00 | 746.00 | 1 359.00 | 9 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 940.00 | | 350.00 | 61 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 345.00 | 746.00 | 49 022.00 | 497 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 798.00 | 65 264.00 | 122 476.00 | 570 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -105.00 | | -105.00 | -105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 148.00 | 196 148.00 | | 196 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
UX Autres créances clients | 152 225.00 | 145 883.00 | 6 341.00 | 152 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VC Groupe et associés | 272 855.00 | 272 855.00 | | 272 855.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 856.00 | 522 403.00 | 9 454.00 | 531 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 720.00 | 343 825.00 | -105.00 | 343 720.00 |