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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 127.00 | 2 568.00 | 4 559.00 | 7 127.00 |
AH Fonds commercial | 144 882.00 | | 144 882.00 | 144 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 975.00 | 143 809.00 | 12 166.00 | 155 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 727.00 | 120 207.00 | 38 520.00 | 158 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 344.00 | 305 697.00 | 343 647.00 | 649 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 404.00 | | 97 404.00 | 97 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
BT Marchandises | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 272.00 | 799.00 | 49 474.00 | 50 272.00 |
BZ Autres créances | 162 218.00 | 18 217.00 | 144 001.00 | 162 218.00 |
CF Disponibilités | 66 895.00 | | 66 895.00 | 66 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 950.00 | 19 016.00 | 433 934.00 | 452 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 294.00 | 324 712.00 | 777 581.00 | 1 102 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 535.00 | 39 112.00 | 124 423.00 | 163 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
DH Report à nouveau | 16 299.00 | -315 359.00 | | 16 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 304.00 | 331 658.00 | | 78 304.00 |
DL TOTAL (I) | 191 719.00 | 113 415.00 | | 191 719.00 |
DN Avances conditionnées | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DO TOTAL (II) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 147.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 147.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 360.00 | 63 579.00 | | 28 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 16 798.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 982.00 | 417 631.00 | | 324 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 436.00 | 224 351.00 | | 183 436.00 |
EA Autres dettes | 24 042.00 | 41 571.00 | | 24 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 762.00 | 763 931.00 | | 561 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 581.00 | 882 493.00 | | 777 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 941.00 | | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 060.00 | 13 632.00 | 100 692.00 | 87 060.00 |
FD Production vendue biens | 1 859 479.00 | 92 763.00 | 1 952 242.00 | 1 859 479.00 |
FG Production vendue services | 15 541.00 | 847.00 | 16 388.00 | 15 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 080.00 | 107 242.00 | 2 069 322.00 | 1 962 080.00 |
FM Production stockée | | | 9 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 217.00 | |
GE Autres charges | | | 19 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 789.00 | 109 837.00 | | 28 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 008.00 | 2 500.00 | | 6 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 797.00 | 112 337.00 | | 34 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 882.00 | 7 885.00 | | 11 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 869.00 | 7 885.00 | | 12 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 928.00 | 104 453.00 | | 21 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 774.00 | -96 256.00 | | -52 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 406.00 | 2 297 987.00 | | 2 174 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 103.00 | 1 966 329.00 | | 2 096 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 304.00 | 331 658.00 | | 78 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 369.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 106.00 | 5 504.00 | 92 906.00 | 620 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 065.00 | | 36 470.00 | 127 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 19 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 504.00 | 63 669.00 | 649 344.00 | 5 504.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 598.00 | 152 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 504.00 | 30 071.00 | 314 702.00 | 5 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 464.00 | | 31 143.00 | 122 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 487.00 | 5 504.00 | 9 286.00 | 335 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 090.00 | | 16 007.00 | 35 090.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 718.00 | 47 994.00 | 28 015.00 | 285 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 700.00 | 26 412.00 | | 12 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 1 988.00 | 1 598.00 | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 840.00 | 19 594.00 | 26 418.00 | 270 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
6T Sur comptes clients | 14 961.00 | | 14 163.00 | 14 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 961.00 | 18 217.00 | 14 163.00 | 14 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 108.00 | 18 217.00 | 19 310.00 | 20 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 217.00 | 19 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 982.00 | 324 982.00 | | 324 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 267.00 | 93 267.00 | | 93 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 086.00 | 80 086.00 | | 80 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
UP Prêts | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 190.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 357.00 | 15 216.00 | 5 141.00 | 20 357.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 397.00 | | | 83 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 283.00 | 226 826.00 | 18 457.00 | 245 283.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 762.00 | 556 621.00 | 5 141.00 | 561 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |