| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 471.00 | 8 311.00 | 20 160.00 | 28 471.00 |
AH Fonds commercial | 144 882.00 | | 144 882.00 | 144 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 540.00 | | 82 540.00 | 82 540.00 |
AN Terrains | 5 560.00 | 1 919.00 | 3 641.00 | 5 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 852.00 | 176 155.00 | 287 697.00 | 463 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 978.00 | 158 462.00 | 119 516.00 | 277 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 167 052.00 | | 167 052.00 | 167 052.00 |
BF Prêts | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 962.00 | 470 257.00 | 1 129 705.00 | 1 599 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 222.00 | | 188 222.00 | 188 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
BT Marchandises | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BZ Autres créances | 698 376.00 | 7 231.00 | 691 145.00 | 698 376.00 |
CF Disponibilités | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 483.00 | 7 231.00 | 1 135 251.00 | 1 142 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 444.00 | 477 488.00 | 2 264 956.00 | 2 742 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 190.00 | | | 263 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 535.00 | 125 409.00 | 38 126.00 | 163 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 791.00 | 4 000.00 | | 4 791.00 |
DG Autres réserves | 99 968.00 | 84 944.00 | | 99 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 100.00 | 15 815.00 | | 256 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 667.00 | 24 167.00 | | 21 667.00 |
DL TOTAL (I) | 485 301.00 | 231 702.00 | | 485 301.00 |
DN Avances conditionnées | 117 500.00 | 139 800.00 | | 117 500.00 |
DO TOTAL (II) | 117 500.00 | 139 800.00 | | 117 500.00 |
DP Provisions pour risques | 12 593.00 | 57 390.00 | | 12 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 593.00 | 57 390.00 | | 12 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 802.00 | 152 870.00 | | 721 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | 1 901.00 | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 904.00 | 280 601.00 | | 531 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 004.00 | 201 202.00 | | 296 004.00 |
EA Autres dettes | 96 921.00 | 32 147.00 | | 96 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 562.00 | 668 721.00 | | 1 649 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 956.00 | 1 097 612.00 | | 2 264 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 562.00 | 580 066.00 | | 1 292 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
FD Production vendue biens | 2 720 131.00 | 199 984.00 | 2 920 115.00 | 2 720 131.00 |
FG Production vendue services | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 489.00 | 199 984.00 | 3 010 473.00 | 2 810 489.00 |
FM Production stockée | | | 26 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 542.00 | |
GE Autres charges | | | 7 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 608.00 | 26 281.00 | | 3 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 617.00 | 17 565.00 | | 235 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 614.00 | 43 846.00 | | 296 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 913.00 | 3 145.00 | | 59 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 593.00 | 57 390.00 | | 12 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 506.00 | 78 537.00 | | 72 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 109.00 | -34 691.00 | | 224 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 036.00 | -30 199.00 | | 69 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 735.00 | 2 674 341.00 | | 3 446 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 635.00 | 2 658 526.00 | | 3 190 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 100.00 | 15 815.00 | | 256 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 562.00 | 681.00 | | 3 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 551.00 | | 825 692.00 | 836 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 535.00 | | | 163 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 059.00 | 22 222.00 | 1 599 962.00 | 40 059.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 059.00 | 22 222.00 | 914 443.00 | 40 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 726.00 | | 97 167.00 | 158 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 199.00 | | 469 524.00 | 507 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | 259 000.00 | 7 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 207.00 | 114 272.00 | 22 222.00 | 378 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 760.00 | 42 649.00 | | 82 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 3 496.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 631.00 | 68 127.00 | 22 222.00 | 290 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 390.00 | 12 593.00 | 57 390.00 | 57 390.00 |
6T Sur comptes clients | 791.00 | 6 542.00 | 101.00 | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | 6 542.00 | 101.00 | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 181.00 | 19 135.00 | 57 491.00 | 58 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 542.00 | 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 593.00 | 57 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 904.00 | 531 904.00 | | 531 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 202.00 | 142 202.00 | | 142 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 921.00 | 96 921.00 | | 96 921.00 |
UP Prêts | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 090.00 | 34 190.00 | 2 900.00 | 37 090.00 |
UX Autres créances clients | 524 654.00 | 524 654.00 | | 524 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VB T. V. A. | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 173.00 | 284 173.00 | | 284 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 629.00 | 105 401.00 | 242 964.00 | 437 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 191.00 | | | 390 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 581.00 | | | 71 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 353.00 | 43 236.00 | 117.00 | 43 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 820.00 | 1 004 803.00 | 3 017.00 | 1 007 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 562.00 | 1 317 334.00 | 242 964.00 | 1 649 562.00 |