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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 991.00 | 9 312.00 | 15 679.00 | 24 991.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 12 732.00 | 4 423.00 | 8 309.00 | 12 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 204.00 | 227 196.00 | 884 008.00 | 1 111 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 648.00 | 209 170.00 | 329 478.00 | 538 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 071.00 | | 137 071.00 | 137 071.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 499.00 | 617 951.00 | 1 697 547.00 | 2 315 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 826.00 | | 367 826.00 | 367 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 792.00 | | 252 792.00 | 252 792.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 804 141.00 | 17 038.00 | 787 103.00 | 804 141.00 |
BZ Autres créances | 368 597.00 | | 368 597.00 | 368 597.00 |
CF Disponibilités | 99 804.00 | | 99 804.00 | 99 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 013.00 | 17 038.00 | 1 908 975.00 | 1 926 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 512.00 | 634 989.00 | 3 606 523.00 | 4 241 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 316 670.00 | 167 849.00 | 148 821.00 | 316 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 791.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 159.00 | 99 968.00 | | 249 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 399.00 | 256 100.00 | | 120 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 166.00 | 21 667.00 | | 249 166.00 |
DL TOTAL (I) | 731 500.00 | 485 301.00 | | 731 500.00 |
DN Avances conditionnées | 157 691.00 | 117 500.00 | | 157 691.00 |
DO TOTAL (II) | 157 691.00 | 117 500.00 | | 157 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 870.00 | 721 802.00 | | 1 855 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006.00 | 2 931.00 | | 13 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 604.00 | 531 904.00 | | 572 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 474.00 | 296 004.00 | | 260 474.00 |
EA Autres dettes | 15 379.00 | 96 921.00 | | 15 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 332.00 | 1 649 562.00 | | 2 717 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 523.00 | 2 264 956.00 | | 3 606 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 526.00 | 1 292 562.00 | | 1 539 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
FD Production vendue biens | 3 501 828.00 | 73 091.00 | 3 574 919.00 | 3 501 828.00 |
FG Production vendue services | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 902.00 | 73 091.00 | 3 598 993.00 | 3 525 902.00 |
FM Production stockée | | | 189 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 180.00 | |
GE Autres charges | | | 12 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | 3 608.00 | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 750.00 | 235 617.00 | | 61 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 593.00 | 57 390.00 | | 12 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 198.00 | 296 614.00 | | 76 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 440.00 | 59 913.00 | | 18 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 711.00 | 72 506.00 | | 49 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 487.00 | 224 109.00 | | 26 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 793.00 | 69 036.00 | | 127 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 818.00 | 3 446 735.00 | | 3 970 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 419.00 | 3 190 635.00 | | 3 850 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 399.00 | 256 100.00 | | 120 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 114.00 | 3 562.00 | | 12 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 962.00 | | 1 262 958.00 | 1 599 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 535.00 | | 153 135.00 | 163 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 500.00 | | 56 796.00 | 230 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 092.00 | 67 329.00 | 2 315 499.00 | 480 092.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 540.00 | 30 976.00 | 142 377.00 | 82 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 052.00 | 36 353.00 | 1 799 655.00 | 167 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 893.00 | | | 255 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 443.00 | | 1 088 617.00 | 914 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 090.00 | | 21 206.00 | 266 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 257.00 | 183 752.00 | 36 058.00 | 470 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 409.00 | 42 440.00 | | 125 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 4 482.00 | 3 480.00 | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 537.00 | 136 831.00 | 32 578.00 | 336 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
6T Sur comptes clients | 7 231.00 | 10 180.00 | 374.00 | 7 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 231.00 | 10 180.00 | 374.00 | 7 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 824.00 | 10 180.00 | 12 967.00 | 19 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 604.00 | 572 604.00 | | 572 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 893.00 | 129 893.00 | | 129 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 796.00 | 54 190.00 | 2 606.00 | 56 796.00 |
UX Autres créances clients | 784 018.00 | 784 018.00 | | 784 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VB T. V. A. | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 523.00 | 485 523.00 | | 485 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 346.00 | 192 540.00 | 928 822.00 | 1 370 346.00 |
VI Groupe et associés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 298.00 | | | 1 120 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 989.00 | | | 162 989.00 |
VP Divers | 279 266.00 | 279 266.00 | | 279 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 388.00 | 1 259 782.00 | 2 606.00 | 1 262 388.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 332.00 | 1 539 526.00 | 928 822.00 | 2 717 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |